Skontofrist überwachen

Bevor eine Eingangsrechnung zur Freigabe geht, liest die Karte „Skontofrist überwachen“ ihre Skontobedingungen, die der Rechnung, sonst die des Lieferanten, ohne Skript und ohne KI. Solange das Skontodatum mindestens 2 Arbeitstage entfernt ist („Skonto noch erreichbar“), geht die Rechnung direkt zur Freigabe; ist es näher oder vorbei („Skonto verpasst“), erfährt die Buchhaltung es zuerst. Die Freigabe hat das Skontodatum als Frist: Sie erinnert 2 Arbeitstage und eskaliert 1 Arbeitstag davor, und ihre Aufgabe zeigt „Skonto bis“ mit dem Datum, der Hinweis den Skontobetrag. Ohne Skontobedingungen („kein Skonto“) erinnert sie wie sonst ab dem Öffnen.

Der Workflow

Der Workflow startet für jedes Dokument vom Typ incoming-invoice. Seine Datei workflow.yaml:

$schema: 'https://docs.acriva.de/schemas/workflow.schema.json'
format: 1
schemaVersion: 7
sdk: '1.0.0'
key: skonto-watch
name: Skontofrist überwachen
template: custom
trigger:
  documentType: incoming-invoice
fields: []
start: skonto
steps:
  - kind: skonto
    name: skonto
    label: Skontofrist überwachen
    leadDays: 2
    next: approval
    onMissed: missed
    onNone: approval
  - kind: notification
    name: missed
    label: Skonto verpasst melden
    recipients:
      - kind: role
        role: Buchhaltung
    notice: forInformation
    next: approval
  - kind: humanTask
    name: approval
    label: Freigabe vor dem Skontodatum
    taskKind: approve
    assignees: []
    fallback:
      kind: role
      role: Geschäftsführung
    options:
      remindAfterWorkingDays: 2
      escalateAfterWorkingDays: 5
      escalationTarget:
        kind: role
        role: Buchhaltung
      excludeRequester: true
      excludeActorsOfSteps: []
      pickFile: false
      deadline:
        value:
          step: skonto
          key: skontoDate
        remindBeforeWorkingDays: 2
        escalateBeforeWorkingDays: 1
    next: approved
    onRejected: rejected
  - kind: end
    name: approved
    label: Freigegeben
    outcome: approved
  - kind: end
    name: rejected
    label: Zurückgewiesen
    outcome: rejected